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660008基金净值怎么查询?660008基金今日净值是多少?

发布于 2015-05-29  快速申请贷款



据了解,660008基金是2011-04-12成立、由工商银行股份有限公司托管、农银汇理基金管理有限公司管理的股票型证券投资基金,金名称:农银汇理沪深300指数证券投资基金。


投资目标:

本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。


投资理念:

沪深300指数代表了我国A股市场上大盘蓝筹股的总体走势,并已成为反映我国股票市场整体走势的重要代表性指数。本基金通过对沪深300指数的有效复制,将为投资者提供一个充分分享我国股市长期的系统性收益的良好投资工具。


投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,其中投资于标的指数成分股的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。


业绩比较基准:

95%×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率


风险收益特征:

本基金为较高风险、较高收益的基金产品。


660008基金今日净值


1、登陆农银汇理基金管理有限公司:http://www.abc-ca.com/;


2、选择【旗下基金】——【农银沪深300指数】——【基金净值】,就可以看到“660008基金今日净值”及历史净值情况:

公布日期

单位净值()

累计净值()

2015-05-28

1.5286

1.5286

2015-05-27

1.6372

1.6372

2015-05-26

1.6413

1.6413

2015-05-25

1.6067

1.6067

2015-05-22

1.5585

1.5585

2015-05-21

1.5153

1.5153

2015-05-20

1.4895

1.4895

2015-05-19

1.4820

1.4820

2015-05-18

1.4352

1.4352

2015-05-15

1.4479

1.4479



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