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090003基金净值查询怎么查,090003基金净值是多少?

发布于 2015-03-11  快速申请贷款

大成蓝筹稳健基金概况


基金类型 混合型


基金成立日 2004-06-03


最新规模(亿份) 112.70


基金管理人 大成基金管理有限公司


基金托管人 中国银行股份有限公司


基金经理 支兆华  


投资目标 力争在有效控制非系统风险和系统性风险的前提下,实现基金资产的中长期稳定增值。


业绩比较基准 70%×天相280指数+30%×中信国债指数


风险收益特征 属于较低风险证券投资基金,风险介于债券型基金与成长型股票基金之间,适于能承受一定风险,追求当期收益和长期资本增值的基金投资人投资


那么,090003基金净值查询怎么查,090003基金净值是多少?

日期

单位净值

累计净值

增长率

2015/3/10

0.8056

3.3756

0.06%

2015/3/9

0.8051

3.3751

1.95%

2015/3/6

0.7897

3.3597

-1.72%

2015/3/5

0.8035

3.3735

-0.63%

2015/3/4

0.8086

3.3786

1.58%

2015/3/3

0.796

3.366

-2.15%

2015/3/2

0.8135

3.3835

0.82%

2015/2/27

0.8069

3.3769

0.94%

2015/2/26

0.7994

3.3694

1.14%

2015/2/25

0.7904

3.3604

0.20%

2015/2/17

0.7888

3.3588

0.73%

2015/2/16

0.7831

3.3531

1.36%

2015/2/13

0.7726

3.3426

1.26%

2015/2/12

0.763

3.333

-0.05%

2015/2/11

0.7634

3.3334

1.34%


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