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工银货币基金净值怎么查?工银货币482002怎么样?

发布于 2015-03-02  快速申请贷款

工银货币基金净值怎么查?


1、登陆工银瑞信基金网站:http://www.icbccs.com.cn/
2、选择货币型基金→工银货币→基金净值,你就可以看到“工银货币”单位净值(元)、累计净值(元)、基金状态等详细信息如下所示:

基金代码

日期

万份收益()

七日年化收益率

基金状态

482002

2015/2/27

1.077

4.02%

正常开放

482002

2015/2/26

1.1061

4.02%

正常开放

482002

2015/2/25

1.0858

4.00%

正常开放

482002

2015/2/24

7.5065

3.99%

暂停交易

482002

2015/2/17

1.0871

4.29%

暂停申购

482002

2015/2/16

1.2599

4.41%

暂停申购

482002

2015/2/15

2.1413

4.37%

暂停交易

482002

2015/2/13

1.1369

4.40%

正常开放

482002

2015/2/12

1.1278

4.39%

正常开放

482002

2015/2/11

1.3087

4.38%

正常开放

482002

2015/2/10

1.3041

4.37%

正常开放

482002

2015/2/9

1.184

4.27%

正常开放

482002

2015/2/8

2.1884

4.23%

暂停交易

482002

2015/2/6

1.1184

4.23%

正常开放

482002

2015/2/5

1.1205

4.26%

正常开放

482002

2015/2/4

1.2902

4.25%

正常开放

482002

2015/2/3

1.1256

4.24%

正常开放

482002

2015/2/2

1.0987

4.25%

正常开放

482002

2015/2/1

2.1962

4.34%

暂停交易


工银货币482002怎么样?


工银货币(482002)属于货币型基金成立于2006年3月20日,基金名称:工银瑞信货币市场基金。


投资目标

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。


投资理念

本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,形成投资策略,优化组合,获取可持续的稳定投资收益。


投资范围

本基金主要投资于以下金融工具,包括:

(1) 现金;
(2) 通知存款;
(3) 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 
(4) 剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
(5) 期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(6) 期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(7) 中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。


业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率,即(1-利息税率)×6个月银行定期储蓄存款利率。


风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为低风险。


红利分配政策

1、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户, 使基金份额净值始终保持1.00元。

2、收益分配的方式约定为红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正值,则为持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负值,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。

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本文标签: 工银货币基金净值 工银货币基金 净值 工银货币 基金净值 工银货币482002怎么样 工银货币482002

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