工银货币基金净值怎么查?
基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 基金状态 |
482002 | 2015/2/27 | 1.077 | 4.02% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/26 | 1.1061 | 4.02% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/25 | 1.0858 | 4.00% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/24 | 7.5065 | 3.99% | 暂停交易 |
482002 | 2015/2/17 | 1.0871 | 4.29% | 暂停申购 |
482002 | 2015/2/16 | 1.2599 | 4.41% | 暂停申购 |
482002 | 2015/2/15 | 2.1413 | 4.37% | 暂停交易 |
482002 | 2015/2/13 | 1.1369 | 4.40% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/12 | 1.1278 | 4.39% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/11 | 1.3087 | 4.38% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/10 | 1.3041 | 4.37% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/9 | 1.184 | 4.27% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/8 | 2.1884 | 4.23% | 暂停交易 |
482002 | 2015/2/6 | 1.1184 | 4.23% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/5 | 1.1205 | 4.26% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/4 | 1.2902 | 4.25% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/3 | 1.1256 | 4.24% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/2 | 1.0987 | 4.25% | 正常开放 |
482002 | 2015/2/1 | 2.1962 | 4.34% | 暂停交易 |
工银货币482002怎么样?
工银货币(482002)属于货币型基金成立于2006年3月20日,基金名称:工银瑞信货币市场基金。
投资目标
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资理念
本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,形成投资策略,优化组合,获取可持续的稳定投资收益。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具,包括:
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率,即(1-利息税率)×6个月银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为低风险。
红利分配政策
1、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户, 使基金份额净值始终保持1.00元。