工银价值基金净值查询怎么查?
基金代码 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 基金状态 |
481001 | 2015/2/27 | 0.4734 | 4.3877 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/26 | 0.4703 | 4.3765 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/25 | 0.464 | 4.3536 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/17 | 0.4731 | 4.3867 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/16 | 0.4668 | 4.3638 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/13 | 0.4611 | 4.3431 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/12 | 0.452 | 4.3101 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/11 | 0.4497 | 4.3017 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/10 | 0.4431 | 4.2777 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/9 | 0.437 | 4.2556 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/6 | 0.4395 | 4.2647 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/5 | 0.4482 | 4.2963 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/4 | 0.4513 | 4.3075 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/3 | 0.4518 | 4.3093 | 正常开放 |
481001 | 2015/2/2 | 0.4416 | 4.2723 | 正常开放 |
工银瑞信核心价值基金怎么样?
工银核心价值股票(481001)是2005年8月31日成立的股票型基金,基金名称:工银瑞信核心价值股票型证券投资基金。
投资目标
有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。
投资范围
本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。
投资策略
本基金采用自上而下的资产配置,借鉴瑞士信贷投资理念和经验,运用价值投资理念,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。
业绩比较基准
75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型基金中的大中盘价值型基金,一般情况,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中高风险。
红利分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。