据了解,530005基金是由中国工商银行股份有限公司托管、建信基金管理有限责任公司管理的混合型证券投资基金,基金名称:建信优化配置混合型证券投资基金。
通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益
投资范围
投资比例
业绩比较基准
基金净值查询530005网站
1、登陆建信基金管理有限责任公司网站:http://www.ccbfund.cn/;
2、选择【旗下产品】——【混合型】——【建信优化配置混合】——【净值查询】,就可以看到“基金净值查询530005”历史情况如下:
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2015-06-03 | 2.0491 | 2.5991 |
2015-06-02 | 2.0429 | 2.5929 |
2015-06-01 | 1.9737 | 2.5237 |
2015-05-29 | 1.8772 | 2.4272 |
2015-05-28 | 1.8548 | 2.4048 |
2015-05-27 | 1.9878 | 2.5378 |
2015-05-26 | 1.9597 | 2.5097 |
2015-05-25 | 1.9056 | 2.4556 |
2015-05-22 | 1.8802 | 2.4302 |
2015-05-21 | 1.8533 | 2.4033 |