据了解,大成价值成长090001是2002-11-11成立、由中国农业银行股份有限公司托管、大成基金管理有限公司管理的契约型开放式基金,基金名称:大成价值增长证券投资基金。
以价值增长类股票为主构造投资组合,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。
本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。 本基金的国债投资比例将不低于20%,股票投资部分重点关注:低P/B 值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。
股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;国债的比例不低于基金资产净值的20%
沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%
大成价值成长090001今日净值:
1、登陆大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn/;
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累积净值 | 净值增长率 | 资产净值(元) |
大成价值增长混合 | 20150528 | 1.3570 | 4.0170 | <!--[if gte vml 1]> | -- |
大成价值增长混合 | 20150527 | 1.4352 | 4.0952 | <!--[if gte vml 1]> | -- |
大成价值增长混合 | 20150526 | 1.4388 | 4.0988 | <!--[if gte vml 1]> | -- |
大成价值增长混合 | 20150525 | 1.3962 | 4.0562 | <!--[if gte vml 1]> | -- |
大成价值增长混合 | 20150522 | 1.3749 | 4.0349 | <!--[if gte vml 1]> | -- |
大成价值增长混合 | 20150521 | 1.3550 | 4.0150 | <!--[if gte vml 1]> | -- |
大成价值增长混合 | 20150520 | 1.3263 | 3.9863 | <!--[if gte vml 1]> | -- |
大成价值增长混合 | 20150519 | 1.3091 | 3.9691 | <!--[if gte vml 1]> | -- |
大成价值增长混合 | 20150518 | 1.2862 | 3.9462 | <!--[if gte vml 1]> | -- |
大成价值增长混合 | 20150515 | 1.2674 | 3.9274 | <!--[if gte vml 1]> | -- |