据了解,嘉实优质基金070099是2007-12-08成立的、由上海浦东发展银行股份有限公司托管、嘉实基金管理的股票型基金,基金全称:嘉实优质企业股票型证券投资基金。
淡化择时、精于选股,高仓位运作,长期以机械设备、生物医药、食品饮料为核心配置行业,基金风格的调整多通过前三大板块内部配置的调整来实现,基金风格延续性强。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
高风险
5.0%×上海证券交易所国债指数+95.0%×沪深300指数
嘉实优质基金净值
2、选择【旗下基金】——【股票型】——【嘉实优质企业股票】——【历史净值】,就可以看到“嘉实优质基金净值”历史情况如下:
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2015-05-27 | 2.325 | 3.243 |
2015-05-26 | 2.285 | 3.203 |
2015-05-25 | 2.164 | 3.082 |
2015-05-22 | 2.163 | 3.081 |
2015-05-21 | 2.179 | 3.097 |
2015-05-20 | 2.083 | 3.001 |
2015-05-19 | 2.021 | 2.939 |
2015-05-18 | 1.968 | 2.886 |
2015-05-15 | 1.896 | 2.814 |
2015-05-14 | 1.897 | 2.815 |