据了解,嘉实300基金160706是2012-08-21成立的指数型基金,由中国银行托管,基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。
投资理念
投资范围
基金嘉实300今日净值
登陆【嘉实基金】网站:http://www.jsfund.cn/——选择【旗下基金】——【指数型】——【实沪深300ETF联接(LOF)】——【历史净值】,你就可以看到“基金嘉实300今日净值”及历史净值情况如下:
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2015-05-15 | 1.2421 | 3.1101 |
2015-05-14 | 1.2635 | 3.1315 |
2015-05-13 | 1.2680 | 3.1360 |
2015-05-12 | 1.2755 | 3.1435 |
2015-05-11 | 1.2610 | 3.1290 |
2015-05-08 | 1.2274 | 3.0954 |
2015-05-07 | 1.2048 | 3.0728 |
2015-05-06 | 1.2260 | 3.0940 |
2015-05-05 | 1.2370 | 3.1050 |
2015-05-04 | 1.2857 | 3.1537 |