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我们以【广发聚丰基金净值】为例，广发聚丰基金净值历史净值明细如下所示：
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
| 2015/4/22 | 1.1351 | 5.9649 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/21 | 1.101 | 5.8105 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/20 | 1.0515 | 5.5865 | -2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/17 | 1.0836 | 5.7318 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/16 | 1.0941 | 5.7793 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/15 | 1.0855 | 5.7404 | -4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/14 | 1.1363 | 5.9704 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/13 | 1.1535 | 6.0482 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/10 | 1.1351 | 5.9649 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/9 | 1.1032 | 5.8205 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/8 | 1.0986 | 5.7997 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/7 | 1.1156 | 5.8766 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/3 | 1.0943 | 5.7802 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/2 | 1.0833 | 5.7304 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2015/4/1 | 1.0583 | 5.6172 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 | |
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