农银中小盘基金(660005)是2010-03-25成立的契约型开放式基金,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,基金全称:农银汇理中小盘股票型证券投资基金。
投资目标:
精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。
投资理念:
通过严格的筛选标准和深入的分析研究,充分挖掘中小市值上市公司的核心价值,将企业成长的潜力转化为基金资产的长期投资回报。
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准:
风险收益特征:
660005基金今天净值
1、登陆农银汇理基金管理有限公司网站:http://www.abc-ca.com/;
公布日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2015/4/3 | 2.4455 | 2.4755 |
2015/4/2 | 2.4001 | 2.4301 |
2015/4/1 | 2.3272 | 2.3572 |
2015/3/31 | 2.2409 | 2.2709 |
2015/3/30 | 2.2224 | 2.2524 |
2015/3/27 | 2.2544 | 2.2844 |
2015/3/26 | 2.2229 | 2.2529 |
2015/3/25 | 2.2871 | 2.3171 |
2015/3/24 | 2.2642 | 2.2942 |
2015/3/23 | 2.2188 | 2.2488 |