基金398011全称:中海分红增利混合型证券投资基金,成立于2005年06月16日。
投资理念
投资范围
业绩比较基准
风险收益特征
398011基金净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
2015/3/11 | 0.901 | 2.301 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/3/10 | 0.9088 | 2.3088 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/3/9 | 0.9032 | 2.3032 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/3/6 | 0.8974 | 2.2974 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/3/5 | 0.9 | 2.3 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/3/4 | 0.9049 | 2.3049 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/3/3 | 0.887 | 2.287 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/3/2 | 0.9055 | 2.3055 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/27 | 0.8958 | 2.2958 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/26 | 0.8901 | 2.2901 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/25 | 0.8837 | 2.2837 | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/17 | 0.8996 | 2.2996 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/16 | 0.8887 | 2.2887 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/13 | 0.8754 | 2.2754 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/12 | 0.8742 | 2.2742 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/11 | 0.8675 | 2.2675 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/10 | 0.8586 | 2.2586 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/9 | 0.8411 | 2.2411 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/6 | 0.8456 | 2.2456 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/5 | 0.8629 | 2.2629 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | |