活期宝产品概况
基金代码:000539
投资目标:在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
投资策略:本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征,根据定量和定性方法,在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。
投资范围:本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
业绩比较基准:同期七天通知存款税后利率
风险收益特征:本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
2015/3/10 | 1.0786 | 4.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
2015/3/9 | 1.2982 | 4.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
2015/3/8 | 1.0709 | 4.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
2015/3/7 | 1.071 | 4.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
2015/3/6 | 1.0698 | 4.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
2015/3/5 | 1.2916 | 4.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
2015/3/4 | 1.2257 | 4.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
2015/3/3 | 1.0842 | 4.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
2015/3/2 | 1.0701 | 4.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
2015/3/1 | 1.0463 | 4.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |