基金630005全称:华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金,2009-11-24成立,属于华商基金公司混合型基金。
投资范围
收益分配原则
630005基金净值
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
2015/3/10 | 2.006 | 2.006 | 1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/3/9 | 1.985 | 1.985 | 1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/3/6 | 1.954 | 1.954 | -2.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/3/5 | 2 | 2 | -0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/3/4 | 2.008 | 2.008 | 1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/3/3 | 1.985 | 1.985 | -0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/3/2 | 1.99 | 1.99 | 2.05% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/27 | 1.95 | 1.95 | 0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 | |
2015/2/26 | 1.935 | 1.935 | -0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/25 | 1.943 | 1.943 | 0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/17 | 1.934 | 1.934 | 0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/16 | 1.919 | 1.919 | 2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/13 | 1.877 | 1.877 | 1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/12 | 1.843 | 1.843 | 0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/11 | 1.828 | 1.828 | 1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/10 | 1.805 | 1.805 | 0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/9 | 1.792 | 1.792 | -0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/6 | 1.81 | 1.81 | -1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/5 | 1.841 | 1.841 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2015/2/4 | 1.842 | 1.842 | 0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 | |