华宝精选基金净值怎么查询?
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
2015/3/2 | 1.3859 | 1.3859 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/27 | 1.3626 | 1.3626 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/26 | 1.347 | 1.347 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/25 | 1.338 | 1.338 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/17 | 1.3551 | 1.3551 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/16 | 1.3495 | 1.3495 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/13 | 1.3214 | 1.3214 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/12 | 1.3094 | 1.3094 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/11 | 1.2934 | 1.2934 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/10 | 1.2722 | 1.2722 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/9 | 1.2437 | 1.2437 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/6 | 1.2534 | 1.2534 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/5 | 1.2778 | 1.2778 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/4 | 1.2843 | 1.2843 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/3 | 1.2949 | 1.2949 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/2/2 | 1.2665 | 1.2665 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/1/30 | 1.2737 | 1.2737 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/1/29 | 1.2899 | 1.2899 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/1/28 | 1.3046 | 1.3046 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2015/1/27 | 1.3179 | 1.3179 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | |
华宝行业精选基金怎么样?
华宝行业精选(240010)是2007年06月14日成立的股票型基金,基金全称:华宝兴业行业精选股票型证券投资基金。
投资范围
分红政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
4、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
风险收益特征