工银全球基金净值查询方式?
基金代码 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 基金状态 |
486001 | 2015/2/26 | 1.116 | 1.251 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/25 | 1.11 | 1.245 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/17 | 1.099 | 1.234 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/16 | 1.094 | 1.229 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/13 | 1.094 | 1.229 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/12 | 1.087 | 1.222 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/11 | 1.078 | 1.213 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/10 | 1.076 | 1.211 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/9 | 1.07 | 1.205 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/6 | 1.073 | 1.208 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/5 | 1.077 | 1.212 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/4 | 1.073 | 1.208 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/3 | 1.075 | 1.21 | 正常开放 |
486001 | 2015/2/2 | 1.063 | 1.198 | 正常开放 |
工银全球486001基金怎么样?
工银全球股票(QDII)486001是2008年2月14日成立的QDII基金,基金名称:工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金。
投资目标
为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会,通过在全球范围内分散投资,控制投资组合风险,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。
投资理念
本基金主要投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径。本基金在选择股票时,重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接受益于中国经济增长的公司。
投资范围
投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合,中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%,政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。
投资策略
通过在全球范围内分散投资,围绕着控制投资组合风险,追求基金长期资产增值并战胜业绩基准
业绩比较基准
40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率
风险收益特征
本基金属于全球股票型基金,在一般情况下,其风险与预期收益高于债券型基金,亦高于混合型基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中高风险。
红利分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配不少于一次,每年收益分配至多4次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。