| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累积净值 | 净值增长率 | 资产净值(元) |
| 大成价值增长混合 | 20150225 | 0.9579 | 3.6179 | -0.40% | -- |
| 大成价值增长混合 | 20150217 | 0.9617 | 3.6217 | 1.02% | -- |
| 大成价值增长混合 | 20150216 | 0.952 | 3.612 | 1.09% | -- |
| 大成价值增长混合 | 20150213 | 0.9417 | 3.6017 | 0.84% | -- |
| 大成价值增长混合 | 20150212 | 0.9339 | 3.5939 | 0.16% | -- |
| 大成价值增长混合 | 20150211 | 0.9324 | 3.5924 | 0.65% | -- |
| 大成价值增长混合 | 20150210 | 0.9264 | 3.5864 | 1.29% | -- |
| 大成价值增长混合 | 20150209 | 0.9146 | 3.5746 | 0.23% | -- |
| 大成价值增长混合 | 20150206 | 0.9125 | 3.5725 | -0.91% | -- |
| 大成价值增长混合 | 20150205 | 0.9209 | 3.5809 | -0.63% | -- |
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