富国天益基金基本资料
基金名称 富国天益价值证券投资基金
基金代码 前端申购方式 100020;后端申购方式 100021
基金类型 契约型开放式证券投资基金
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行
基金合同生效日 2004年6月15日
基金经理 李晓铭
业绩评价标准 95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数
最低申购金额 100元
基金管理费 1.5%/年
基金托管费 0.25%/年
投资目标
本基金属价值型股票基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
坚持价值投资、分散风险、稳健运作、寻求中长期回报的投资风格。
投资组合范围
本基金原则上的资产配置比例为:股票40%-95%,债券和短期金融工具5%-60%。
富国天益基金净值查询
1、登陆富国基金官网:http://www.fullgoal.com.cn/;
2、点击:基金超市→混合基金→富国天益,在业绩情况中选择“基金净值”,就可以查看到富国天益基金当日净值及历史净值。